Aktualna wartość aktywów Quercus TFI
Quercus TFI S.A. raportuje, że na dzień 29 sierpnia 2025 r. wartość aktywów netto pod jego zarządzaniem wyniosła 8 168,4 mln zł. Dane te odzwierciedlają wzrost wartości aktywów względem poprzedniego miesiąca, w którym na koniec lipca aktywa netto wyniosły ok. 7,97 mld zł.
Skład portfela aktywów
Wartość aktywów netto rozkłada się następująco:
- 7 281,6 mln zł w 12 subfunduszach QUERCUS Parasolowy SFIO,
- 23,4 mln zł w 2 subfunduszach QUERCUS Instytucjonalny SFIO,
- 20,9 mln zł w funduszu QUERCUS Absolute Return FIZ,
- 47,7 mln zł w funduszu QUERCUS Global Balanced Plus FIZ,
- 52,4 mln zł w funduszu QUERCUS Multistrategy FIZ,
- 3,2 mln zł w funduszu Private Equity Multifund FIZ (stan na 1 lipca 2025 r.),
- 145,2 mln zł w funduszu Acer Multistrategy FIZ (stan na 30 czerwca 2025 r.),
- 228,9 mln zł w funduszu Alphaset FIZ (stan na 1 lipca 2025 r.),
- 364,9 mln zł w portfelach instrumentów finansowych zarządzanych w ramach usługi asset management (bez uwzględnienia środków zainwestowanych w fundusze Quercus TFI).
Dodatkowe usługi i fundusze
Spółka zarządza także jednym funduszem o nieistotnym wpływie na wyniki finansowe oraz świadczy usługi doradztwa inwestycyjnego dla aktywów o wartości 189,1 mln zł.
Podstawa prawna przekazania informacji
Publikacja danych nastąpiła na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., związanego z przeciwdziałaniem nadużyciom na rynku.
"Informujemy, że wartość aktywów netto pod zarządzaniem na dzień 29 sierpnia 2025 r. wyniosła 8 168,4 mln zł." — Quercus TFI S.A.
Źródło: bankier.pl