Wartość aktywów netto w Quercus TFI na koniec września 2025 r.
Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Quercus TFI S.A. na dzień 30 września 2025 r. osiągnęła 8 605,4 mln zł. To odzwierciedlenie rosnącego zainteresowania inwestorów i skutecznej polityki inwestycyjnej spółki.
Struktura aktywów pod zarządzaniem
Dominującą część portfolio stanowią aktywa subfunduszy QUERCUS Parasolowy SFIO o wartości 7 610,6 mln zł. Pozostałe składniki to:
- 23,5 mln zł – dwa subfundusze QUERCUS Instytucjonalny SFIO
- 20,7 mln zł – fundusz QUERCUS Absolute Return FIZ
- 49,6 mln zł – fundusz QUERCUS Global Balanced Plus FIZ
- 54,6 mln zł – fundusz QUERCUS Multistrategy FIZ
- 3,3 mln zł – fundusz Private Equity Multifund FIZ
- 144,3 mln zł – fundusz Acer Multistrategy FIZ
- 232,6 mln zł – fundusz Alphaset FIZ
- 466,3 mln zł – portfele instrumentów finansowych zarządzane w ramach asset management (poza subfunduszami)
Dodatkowe usługi i fundusze
Spółka zarządza też jednym funduszem, którego wartość aktywów netto nie ma istotnego wpływu na jej wynik finansowy. Dla aktywów o wartości 189,1 mln zł świadczy usługę doradztwa inwestycyjnego.
Podstawa prawna raportu
Publikacja danych następuje zgodnie z art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 dotyczącego nadużyć na rynku.
„Wartość aktywów netto pod zarządzaniem Emitenta na dzień 30 września 2025 r. wyniosła 8 605,4 mln zł.” — Quercus TFI S.A.
Źródło: bankier.pl