Koszty związane z emisją certyfikatów serii CS

W ramach emisji certyfikatów inwestycyjnych serii CS Fundusz EQUES pokrywa wynagrodzenia uczestników konsorcjum oraz organizatora. Łączne koszty wynagrodzeń dla podmiotów oferujących certyfikaty wynoszą 88 959,02 zł, a dla organizatora konsorcjum – 6 394,28 zł. Kwoty te są rozliczane na okres 3 lat od dnia przydziału certyfikatów, co odpowiada rekomendowanemu okresowi utrzymania inwestycji.

Mechanizm rozliczenia kosztów

W przypadku wcześniejszego wykupu certyfikatów przez Fundusz przed upływem 3 lat, wysokość wynagrodzeń ulega proporcjonalnemu pomniejszeniu. Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty serii CS są odliczane od stałego wynagrodzenia Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, którego roczna stawka wynosi 3,20% wartości aktywów netto skorygowanej o dany okres.

Inne koszty emisji

Pozostałe koszty emisji certyfikatów inwestycyjnych serii CS są obciążeniem Funduszu na bieżąco, z dniem ich poniesienia.

„Koszty wynagrodzenia podmiotów oferujących certyfikaty pomniejszą wysokość wynagrodzenia stałego Towarzystwa za zarządzanie Funduszem, co pozwala na racjonalne rozłożenie kosztów emisji w czasie i zwiększa przejrzystość rozliczeń.” — Informacja z raportu EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

Źródło: bankier.pl