Przedłużenie kluczowych umów finansowania

W dniu 30 września 2025 roku Grupa Azoty S.A. zawarła aneksy do umów finansowych z 12 ważnymi instytucjami finansowymi, w tym m.in. z PKO BP, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, ING Bankiem Śląskim oraz Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju. Jednocześnie podpisano aneks z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), przedłużający okres obowiązywania porozumienia do 14 października 2025 roku.

Główne założenia aneksów

• Wydłużenie ważności porozumień finansowych do 14 października 2025 roku, z możliwością dalszego przedłużenia za zgodą stron;
• Zachowanie dostępności limitów finansowych na dotychczasowym poziomie;
• Brak działań ze strony instytucji finansujących i EBI w kierunku anulowania lub ograniczania dostępnych limitów;
• Zaniechanie wykorzystywania uprawnień wynikających z umów, nawet w przypadku potencjalnych naruszeń w okresie obowiązywania porozumień;
• Obowiązek dostarczania dokumentacji finansowej zgodnie z harmonogramem;
• Kontynuowanie ograniczeń dotyczących inwestycji, udzielania poręczeń i zaciągania zobowiązań finansowych zgodnie z ustaleniami porozumień.

Wpływ na działalność Grupy Azoty

Zawarcie aneksów jest kluczowym elementem dla zabezpieczenia płynności finansowej Grupy Azoty i jest niezbędne do kontynuacji procesów restrukturyzacyjnych.

"Zawarcie aneksu do Porozumienia oraz aneksu do Porozumienia EBI zapewnia dalsze utrzymanie dostępności limitów w ramach Umów o Finansowanie, co umożliwi kontynuację bieżących działań restrukturyzacyjnych i wypracowywania długoterminowego planu restrukturyzacji Grupy Azoty." — Zarząd Grupy Azoty S.A.

Emitent realizuje na bieżąco zobowiązania obsługi i spłaty finansowych umów, co gwarantuje bezpieczeństwo finansowania i stałość dostaw oraz ciągłość działalności całej grupy kapitałowej.

Źródło: Bankier.pl