Kluczowe warunki pożyczki

Mabion S.A. poinformował o otrzymaniu od Twiti Investments Ltd. podpisanego Term Sheet, określającego warunki udzielenia spółce pożyczki na kwotę 18 mln zł na okres dwóch lat.

Pożyczka będzie oprocentowana stałą roczną stopą procentową i przeznaczona na poprawę płynności finansowej spółki oraz cele korporacyjne. Dodatkowo, Term Sheet przewiduje możliwość konwersji pożyczki na akcje Mabionu przez okres obowiązywania umowy, na wniosek Twiti Investments, po cenie uwzględniającej 20% dyskonta.

Zabezpieczenie pożyczki

Pożyczka będzie zabezpieczona m.in. hipoteką na nieruchomościach należących do spółki, zastawem rejestrowym na prawach i rzeczach ruchomych oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.

Znaczenie pozyskania finansowania

Spółka wskazała, że środki z pożyczki pozwolą na realizację bieżących działań operacyjnych oraz zapewnienie zdolności do realizacji nowych kontraktów, co jest istotne dla dalszego rozwoju Mabionu.

„Term Sheet przewiduje możliwość konwersji udzielonej pożyczki na akcje spółki, w dowolnym momencie, na wniosek Twiti Investments, po cenie akcji uwzględniającej 20 proc. dyskonta” — Mabion S.A.

Charakter dokumentu i dalsze kroki

Spółka podkreśla, że Term Sheet ma charakter niewiążący, a o zawarciu ostatecznej umowy pożyczki poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Źródło: Bankier.pl